전고체 배터리 관련주 TOP10 | 대장주 테마주 주가 전망 2024
전고체 배터리 관련주로는 LG에너지솔루션, SK아이테크놀로지, SK이노베이션, 대주전자재료, 덕산테코피아, 레이크머티리얼즈, 롯데에너지머티리얼즈, 미래컴퍼니, 미코, 삼성SDI 등이 있습니다. 이들 기업의 실적과 주가 움직임을 살펴보고 매수와 매도 타이밍을 분석해 보겠습니다.
LG에너지솔루션과 SK이노베이션은 현재 강세를 보이고 있습니다. 특히 LG에너지솔루션은 최근에 상승세를 이어가고 있으며, 기술적 분석에서도 긍정적인 신호를 보입니다.
따라서, 이들의 주가가 일시적으로 하락할 때 매수 타이밍으로 고려할 수 있습니다. SK아이테크놀로지와 삼성SDI 역시 주가가 상승 중이며, 기술적 분석에서도 강세를 보입니다. 하지만, 과도한 상승 후 조정이 필요할 수 있으므로, 주가가 일정 기간 동안 상승을 이어가면 매도 타이밍을 고려해야 할 것입니다.
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| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 | PER | EPS | PBR | 이익잉여금 |
| 1 | LG에너지솔루션 | 372,500 | 871,650 | 112.67 | 3,306 | 4.65 | 23,645 |
| 2 | SK아이이테크놀로지 | 61,700 | 43,991 | -154.33 | -416 | 2.02 | 2,970 |
| 3 | SK이노베이션 | 107,500 | 102,916 | 5.9 | 18,214 | 0.47 | 112,528 |
| 4 | 대주전자재료 | 92,200 | 14,273 | 1,376.12 | 67 | 11.44 | 325 |
| 5 | 덕산테코피아 | 40,400 | 7,862 | 45.65 | 885 | 3.89 | 998 |
| 6 | 레이크머티리얼즈 | 21,350 | 14,033 | 51.95 | 411 | 16.3 | 739 |
| 7 | 롯데에너지머티리얼즈 | 47,600 | 21,949 | 50.11 | 950 | 1.5 | 2,434 |
| 8 | 미래컴퍼니 | 29,700 | 2,619 | 7.95 | 3,737 | 1.76 | 1,119 |
| 9 | 미코 | 10,070 | 3,365 | -5.82 | -1,743 | 2.24 | -641 |
| 10 | 삼성SDI | 413,500 | 284,341 | 14.17 | 29,191 | 1.64 | 123,357 |
전고체 배터리 관련주 TOP10
1. LG에너지솔루션(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- LG에너지솔루션은 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS 등에 적용되는 배터리 제품의 개발, 제조, 판매 하는 사업을 영위하고 있음. EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였음. 2023년 연간 기준 세계시장에서 EV용 배터리 점유율 13.6%를 차지하고 있음.
기업실적
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.8% 증가, 영업이익은 22.5% 증가, 당기순이익은 61.3% 증가. 수익성이 높은 북미지역향 수요 대응 확대 및 지속적인 원가 절감, IRA Tax Credit 수취 등을 통해 고성장을 이어가고 있음. 2023년 당기 중 신·증설 투자 및 품질 강화 투자 등에 총 10.9조원을 사용하였으며, 향후 지속적인 성장을 위해 Capa 증설 계획 등의 투자가 계획되어 있음.
2. SK아이이테크놀로지(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- SK아이이테크놀로지는 2019년 SK이노베이션에서 물적분할 된 기업으로, LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주 사업으로 영위함. 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 선도함. 세계 최고 품질의 LiBS를 생산하고 있으며, 충청북도 증평 및 청주, 중국 창저우와 폴란드 실롱스크에 생산라인을 보유하고 있음.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.8% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환. 2023년 3분기 말 기준 총 생산 Capability는 15.3㎡임. 폴란드에 생산라인 추가 증설을 추진중이며, 빠르게 성장중인 EV 시장을 주요 타겟으로 하여 고품질 분리막 판매를 확대하고 있음. 계열회사인 에스케이온과 이차전지용 분리막 장기공급계약을 체결하였으며, LiBS 해외판매 매출의 증가로 순이익 흑자전환함.
3. SK이노베이션(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 SK이노베이션을 인적 분할함으로써 설립됨. 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음. 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료함.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2% 감소, 영업이익은 68.9% 감소, 당기순이익은 84.2% 감소. 예상보다 강했던 정유, 화학 및 배터리 사업부문 이익으로 기대치 상회. 향후 정유 이익 감소에도, E&P 이익 증가 및 배터리 흑자전환이 기대됨. SK온은 메탈 가격 하락 등의 영향으로 매출은 부진했으나, AMPC 이익이 기대치를 상회한 것으로 추정.
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4. 대주전자재료(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 대주전자재료는 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업. 생산 제품들은 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, AMOLED 재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지 음극재료 등이 있음. LED용 형광체는 LG화학 형광체 사업부를 인수하여 세계 2위의 생산능력을 확보함.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0% 증가, 영업이익은 71.2% 감소, 당기순이익 적자전환. 현재 2023년도에는 초기효율이 많이 개선된 실리콘 산화물로 초기효율 85%∼88%의 다양한 제품군으로 양산 준비를 하고 있음. 또한 차세대 실리콘계 음극재로 초기효율(∼90%), 방전용량(≥1800mAh/g)이 획기적으로 개선된 제품을 파일롯 단계에서 고객사들의 평가와 피드백을 받으며 제품화 진행 중.
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5. 덕산테코피아(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 덕산테코피아는 OLED의 핵심구성요소인 유기재료와 반도체 전자재료 등의 화학제품을 전문적으로 생산하는 사업을 영위하고 있음. 주요 제품인 HCDS는 반도체 제조에 필수적인 소재로 국내외 소수 업체들이 생산·공급하고 있으며, 덕산테코피아는 국내 최초로 HCDS를 직접 합성부터 초고순도 정제까지 일괄 제조하여 고객사에 공급하고 있음. 신규사업으로 폴리이미드 사업 분야의 출발점인 모노머를 합성하여, 고객사에 공급하기 위한 사업을 준비 중임.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 덕산테코피아는 최근 폴리이미드 사업 분야의 출발점인 모노머를 합성하여, 고객사에 공급하기 위한 사업을 준비 중. 자회사 '덕산일렉라'를 통해 미국 테네시주 전해액 공장 설립을 추진 중. 이르면 2024년부터 제품 공급이 이뤄질 것으로 예상함. '첨단 제조생산 세액공제(AMPC)'를 받을 수 있게 됐음.
6. 레이크머티리얼즈(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 레이크머티리얼즈는 국내에서는 유일한 TMA 제조 가능 업체임. 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술을 기반으로 LED, 반도체, 디스플레이, Solar소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 사업 포트폴리오를 구축하고 있음. 레이크머티리얼의 매출구성은 반도체소재 약 54.96% , Solar 소재 약31.05%, 석유화학촉매 약 7.79%, LED소재 약 5.45%, 기타 약 0.58%로 이루어져있음.
기업실적
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.4% 감소, 영업이익은 16.6% 감소, 당기순이익은 10.7% 감소. 레이크머티리얼즈의 촉매사업은 국내 POE 업체들의 증설 추진, 메탈로센 촉매의 침투율 증가 및 해외 고객사 확보 등으로 성장이 기대됨. 배터리의 핵심인 황화리튬을 고가 원재료 없이 대량 생산할 수 있는 개발에 대한 특허를 보유하고 있고 이는 전고체 배터리 물질 생산으로 이어 질 수 있어 매출 성장이 기대됨.
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7. 롯데에너지머티리얼즈(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 롯데에너지머티리얼즈의 사업은 소재부문과 건설부문로 구분되며, 롯데에너지머티리얼즈를 포함하여 소재부문 산하 7개, 건설부문 산하 11개 종속기업으로 구성되어 있음. 소재부문은 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매하고, 건설부문은 유리 및 창호 공사, 건설공사 등을 주요사업으로 함. 롯데에너지머티리얼즈는 2022년부로 롯데그룹에 인수되어 사명을 롯데에너지머티리얼즈로 바꾸고 일진그룹에서 롯데그룹 계열사로 들어감. 롯데케미칼의 자회사로 자리잡음.
기업실적
- 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 10.9% 증가, 영업이익은 86.1% 감소, 당기순이익 적자전환. 전지박 매출이 증가하면서, 매출이 10%가 까이 증가했지만, 재고자산 증가에 따른 원가율 상승으로 영업이익이 80%가까이 감소함. 이차전지 시장이 요구하는 차세대 배터리 소재 개발(고체전해질, LFP 양극활물질, 실리콘 음극활물질)로 미래 가치를 높이는 R&D 역량을 강화하는데 집중하고 있음.
8. 미래컴퍼니(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 1984년 11월 미래엔지니어링으로 설립한 후 1992년 12월 미래엔지니어링으로 법인전환되고, 2004년 미래컴퍼니로 사명 변경함. 2005년 1월 코스닥시장에 상장됨. 미래컴퍼니는 반도체 및 디스플레이 패널 제조 장비 연구 개발 및 제조하는 사업 등을 영위하고 있음. 자회사 미래디피를 통해 Touch 패널을 제조 판매하는 사업을 전개하고 있음. 신규사업으로 ToF 3D 카메라 및 복강경 수술로봇 사업을 진행하고 있음.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.4% 감소, 영업이익은 71.8% 감소, 당기순이익은 61.3% 감소. 2023년 11월 Coretronic Tech(BRVT)Co.,Ltd와 44억원 규모의디스플레이 제조 장비 공급 계약을 체결했음. 12월 모로코 국립병원 경쟁입찰에서 수주에 성공해 수술 로봇 '레보아이'(Revo-i')를 공급하게 되었음. 이번 수주를 통해 북아프리카 시장에 처음으로 진출하게 되었음.
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9. 미코(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 미코는 1999년 설립된 반도체 부품 전문 기업으로, 미코 및 종속회사는 반도체사업부문, 연료전지사업부문, 바이오사업부문을 영위하고 있음. 반도체사업부문에서 미코 및 미코세라믹스는 반도체 및 엘씨디 장비를 구성하는 부품제작, 코미코는 부품의 세정, 코팅사업을 영위하고 있음. 연료전지부문은 미코파워를 통해 고체산화물연료전지(SOFC) 제작을, 바이오부문은 바이오 진단사업 투자 등의 사업을 영위하고 있음.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.4% 감소, 영업이익은 64.6% 감소, 당기순손실은 63% 증가. 바이오 부문 사업에서의 큰폭의 성장이 발생하였으나, 고체연료전지부문의 매출하락으로 전분기 대비 수익이 감소함. 미코는 해외의 세계적인 반도체 장비회사들에 OEM확대 전략으로 협업을 강화해나가고 있으며, 국내에 납품하는 장비의 부품을 국내 로컬업체인 당사 제품을 사용하도록기술개발 및 파트너십 구축을 도모하고 있음.
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10. 삼성SDI(전고체 배터리 관련주)
기업개요
- 삼성SDI는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함. 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.
기업실적
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 21.1% 증가, 영업이익은 0.3% 증가, 당기순이익은 12% 증가. 에너지솔루션 부문 매출액은 전년동기 대비 3조 1,831억원(26%) 증가하였으며 대형전지는 국내 및 해외 국가들의 친환경 및 에너지 효율 향상을 위한 정책 영향으로 높은 성장이 지속됨. 삼성SDI는 2026년부터 2032년까지 7년간 현대자동차의 차세대 유럽향 전기차에 들어갈 배터리를 공급하기 위한 계약을 체결함.
개인적인 생각 및 요약
주가의 움직임을 분석할 때, 5일선, 20일선, 그리고 60일선의 골든크로스는 매우 강력한 신호로 여겨집니다. 이 신호가 나타날 때는 종종 주가가 급등할 가능성이 높습니다. 트레이더들은 이러한 신호를 주시하고, 그날 시장의 리더주가와 비슷한 테마를 가진 종목을 살펴보며 매매를 고려하는 것이 좋습니다.
그러나 기억해두셔야 할 점은 이것이 절대적인 규칙이 아니라는 것입니다. 시장은 변화무쌍하고 예측하기 어려운 부분이 많습니다. 따라서, 이러한 신호를 단독적으로만 의지하지 말고 다른 지표와 함께 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 또한, 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 항상 투자금을 보전하고 안전한 매매를 하셔야 합니다.
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