해운 관련주 TOP9 | 2024 유가 상승 테마주 수혜주 대장주

해운 관련주인 HMM, STX, 대한해운, 동방, 세방, 인터지스, 팬오션, 한솔로지스틱스, 흥아해운에 대한 기업 정보와 주식 차트를 검토해 보았습니다. 이를 바탕으로 매수와 매도의 타이밍을 예측해 보겠습니다. 해운 업종은 국제 무역 및 물류 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 해운 관련주의 주가는 국제 무역 활동과 세계 경제의 변화에 크게 영향을 받을 수 있습니다. 특히 세계 경제의 회복이나 무역 활동의 증가는 해당 업종에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.

 

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순위	종목명	현재가	시가총액	PER	EPS	PBR	이익잉여금
1	HMM	18,340	126,370	11	1,667	0.59	108,891
2	STX	7,980	2,475	-4.67	-1,727	2.86	-1,161
3	대한해운	2,200	7,022	10	220	0.42	8,785
4	동방	2,280	1,094	7.35	310	0.77	429
5	세방	12,470	2,408	3.9	3,195	0.26	8,774
6	인터지스	2,305	686	4.85	475	0.25	1,024
7	팬오션	4,815	25,740	10.51	458	0.55	16,382
8	한솔로지스틱스	2,340	657	3.48	672	0.55	1,539
9	흥아해운	2,760	6,636	19.44	142	4	-236

해운 관련주 9종목 총정리 

1. HMM(해운 관련주)

기업개요

• 종합해운물류기업으로, 일반화물과 냉동화물, 특수화물 등 컨테이너로 운반 가능한 모든 화물, 원자재와 원유, 플랜트 등 벌크화물까지 상품 특성에 맞는 물류 서비스를 제공함. 소형선부터 초대형 컨테이너선, VLCC를 포함한 선대와 전세계를 연결하는 항로망을 바탕으로 최적화된 물류솔루션을 보유함. 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 54.8% 감소, 영업이익은 94.1% 감소, 당기순이익은 90.4% 감소. 컨테이너선 시장은 2022년 하반기부터 본격화된 운임의 약세가 2023년에도 이어지며, 매출액 및 영업이익률이 하락함. 미국 고금리 및 경기침체로 인한 수요 감소와 대규모 신조선 유입으로 인한 공급 증가 영향으로 컨테이너 시황은 전반적으로 하방 압력을 받을 것으로 전망됨.

HMM일봉차트해운관련주

2. STX(해운 관련주)

기업개요

• 1976년에 설립된 STX는 에너지, 원자재 수출입, 기계/엔진, 해운/물류의 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사임. 국내 계열회사로는 STX에어로서비스(항공정비), STX리조트( 리조트, 단체급식), 피케이밸브앤엔지니어링(밸브제조), STX바이오 등이 있음. 2023년 9월 신설법인 STX그린로지스로 물류·해운사업을 분리하는 인적분할을 실시하였으며, STX마린서비스의 지분도 신설법인에 처분함.

기업실적

• 물류·해운사업 인적분할로 인해 2023년 매출액은 전년 대비 7.1% 감소함. 원가율 악화와 고정비용 부담으로 영업손실은 전년의 두배 수준으로 늘어남. 니켈 매장량이 2억톤으로 추정되는 인도네시아 니켈 광산과 2차전지 핵심 소재인 리튬을 확보하고 정광 트레이딩을 위한 페루 리튬 광산의 지분을 획득함. 이차전지 공급망을 확대하고 글로벌 B2B 플랫폼 '트롤리고' 사업을 세계적으로 확장하기 위해 832억원 규모의 유상증자를 실시함.

STX일봉차트해운관련주

3. 대한해운(해운 관련주)

 

기업개요

• 1968년 12월에 설립하여 1992년 4월 유가증권시장에 상장함. 용역 성격에 따라 해운업, 무역업, 광업, 건설업, 기타(선박관리 및 선박부품공급)로 사업을 구분하고, 철광석, 천연가스, 원유 등 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 함. 주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하여 안정적인 영업과 이익 극대화를 실현하고자 함.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 감소, 영업이익은 6.6% 감소, 당기순이익은 56.7% 감소. 시황,유가 하락에 따른 원가보상 감소로 매출과 영업이익이 감소하고, 환율변동에 따른 외환이익감소와 금리상승에 따른 이자비용증가로 당기순이익도 감소. 매출액은 1조 3,974억원, 영업이익은 2,500억원을 기록함. 용선시장의 불확실성과 관련된 위험을 최소화하여 안정적인 영업과 이익 극대화를 위해 노력중임.

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대한해운일봉차트해운관련주

4. 동방(해운 관련주)

기업개요

• 동방은 주요 항만 및 물류거점을 통한 네트워크 시스템을 구축하여 초중량물 운송ㆍ설치와 3자물류, 컨테이너터미널, 물류센터 운영 등의 사업을 영위함. 최근 주요 항만과 배후부지 및 내륙 거점에 지속적으로 인프라 시설을 확보하고 있음. 최신 하역 설비와 특수장비ㆍ선박 도입을 통해 차별화된 물류 서비스를 제공할 수 있는 기틀을 마련하고 초중량물 선박의 지속적 선단확대로 해상운송사업 경쟁력을 강화함.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.2% 증가, 영업이익은 27.6% 증가, 당기순이익은 1714.7% 증가. 글로벌 경기 회복세 둔화에도 다수의 중량물 운송 프로젝트 수행과 적극적인 물량 확보로 매출액 767,795백만원, 영업이익 35,190백만원을 달성함. 쿠팡 밀크런 운송 및 간선 운송 사업 진출 등 급속도로 성장하고 있는 온라인 물류시장으로의 사업영역 확대가 활발히 이루어지고 있음.

 

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동방일봉차트해운관련주

 

5. 세방(해운 관련주)

기업개요

• 세방은 항만하역사업 및 화물자동차 운송사업 등을 영위할 목적으로 1965년 9월에 설립되었으며, 1977년 5월 유가증권시장에 상장함. 1960년대부터 독보적인 기술과 노하우로 산업 발전에 핵심적인 역할을 담당중이고, 종합물류기업으로서 2천여개가 넘는 회사들과 거래중임. 화물운송사업부문은 항만하역, 보관창고서비스 및 정보인프라와 연계하여 제공되고 있고, 보관사업은 수출입 화물의 환적, 집화, 수배송 등 맞춤형 통합서비스를 제공함.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 11.5% 감소, 영업이익은 36.5% 감소, 당기순이익은 33.8% 감소함. 높은 금리와 가파른 물가상승률, 미/중 경제대립, 전쟁 등으로 실적이 감소하여 연결기준 매출액은 1조 1,420억원, 영업이익은 287억원을 기록함. 2003년에 국내/외 인프라 확보를 위해 제주도 물류법인 인수, 중량물 운송 SPMT도입, 남부권 부지매입, 미국물류법인 설립 등의 투자를 진행함.

세방일봉차트해운관련주

6. 인터지스(해운 관련주)

기업개요

• 인터지는 1956년 2월 23일 항만하역업, 화물운송업 등을 주 목적으로 하여 설립됨. 2011년 12월 16일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장함. 컨테이너 및 벌크화물 등을 하역하는 항만하역사업과 철강제품 및 수출입 컨테이너를 운송하는 육상운송사업, 그리고 동국제강의 철강 원재료 및 국내외 3PL 고객들을 대상으로 하는 해상운송사업과 포워딩사업을 영위함. 그 외 터미널 운영과 주유소 등의 부수사업을 수행하고 있음.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 15% 감소, 영업이익은 35% 감소, 당기순이익은 56.5% 감소. 2022년 코로나 특수 기저효과로 매출액 및 영업이익이 감소하는 양상을 보임. 매출 감소와 판관비, 인건비 등 비용 증가로 수익성 악화. 미주지역 2PL & 3PL 화주 서비스 강화를 위하여 기존 사무소로 운영한 뉴저지 사무소를 미국법인으로 2023년 4월 승격. 2024년 태국법인 설립

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인터지스일봉차트해운관련주

7. 팬오션(해운 관련주)

기업개요

• 팩오션은 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립. 현 최대주주는 하림지주. 주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함. 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 32.1% 감소, 영업이익은 51.1% 감소, 당기순이익은 63.8% 감소. 건화물선 운임지수 하락했고, 원/달러 환율 하락도 부정적이었음. 컨테이너선과 탱커선 부문의 수익성도 악화. 컨테이너선의 경우 운임 급락으로 영업손실을 기록함. 환경규제 강화로 인해 운임 상승을 통해 수익성이 개선될 것으로 기대되며, 중국 철강 수요 회복과 노후선 폐선으로 올해보다 좋아질 것으로 기대됨.

팬오션일봉차트해운관련주

8. 한솔로지스틱스(해운 관련주)

기업개요

• 한솔로지스틱스는 1996년 10월 한솔그룹으로 대주주지분이 양도됨에 따라 1996년 12월 한솔 유통으로부터 물류사업을 양수받아 물류서비스 전문회사로 사업에 새롭게 진출하였음. 1997년 2월에는 영우통상의 사명을 한솔CSN으로, 2014년 5월에는 한솔로지스틱스 주식회사로 변경하였음. 컨테이너운송사업/트럭운송사업/해상 및 항공 포워딩사업/W&D/물류시스템 및 산업별 물류서비스를 고객에게 제공하고 있음.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.4% 감소, 영업이익은 27.8% 감소, 당기순이익은 23.5% 감소. 실적 감소 요인으로는 운임 하락으로 인한 판가 인하, 글로벌 경기침체 심화, 러시아-우크라이나 전쟁, 중국경제 부진 등 부정적인 외부요인들이 있음. 한솔로지스틱와 종속회사들은 종합물류 서비스업을 주요사업으로 하고 있는 기업으로서, 특정 회사에 편중되어 매출을 발생시키고 있지 않음.

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한솔로지스틱스일봉차트해운관련주

9. 흥아해운(해운 관련주)

기업개요

• 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 주업은 아시아지역 액체석유화학제품의 해상운송이며, 그 외 부동산 임대업도 함. 2022년 2월 항로확장 및 영업증진을 위해 대주주인 장금상선을 선주로 나용선계약(Bare Boat Charter)을 체결하고, 19.9K급 케미컬탱커선 2척을 도입함. 2024년 3월 기준, 흥아해운이 투자하여 유의적인 영향력을 행사하고 있는 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.

기업실적

• 2023년 12월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.3% 감소, 영업이익은 17.2% 감소, 당기순이익은 50.6% 증가함. 코로나 펜데믹, 우크라이나사태등의 어려운 환경에도 외형확장 및 사업다변화 노력의 결과, 매출액은 소폭감소, 당기순이익은 증가함. 별도 기준 당기순이익도 전년동기 대비 52% 증가한 212억원을 기록함. 흥아해운은 다양한 선단을 구성하여 고객의 니즈 및 마켓 상황에 능동적으로 대처하며, 선박운용을 하고 있음.

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흥아해운일봉차트해운관련주

 

개인적인 생각 및 요약

이상 해운 관련주에 대해 알아보았습니다. 주식 시장에서는 종종 5일선, 20일선, 60일선과 같은 이동평균선들이 골든크로스를 형성할 때 상승 가능성이 높아지는 경향이 있습니다. 이러한 상황에서는 해당 주식의 가격이 상승할 가능성이 있으며, 이는 투자자들에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.

하지만 투자 결정을 내리는 것은 개인의 책임입니다. 주식 투자는 과거의 패턴이 미래를 완벽하게 반영하지 않을 수 있기 때문에 항상 주의가 필요합니다.

따라서, 골든크로스와 같은 기술적인 지표를 활용할 때에도 항상 다른 요소들과 함께 고려해야 합니다. 또한, 시장의 대장주나 비슷한 테마를 주시하여 투자 결정을 내리는 것은 좋은 전략 중 하나일 수 있습니다. 이는 유사한 기업들이나 산업군의 움직임을 파악하여 투자에 참고하는 것입니다.

마지막으로, 투자는 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 전문가의 의견이나 다른 투자자들의 의견을 듣는 것이 중요하지만, 최종적으로는 자신의 판단에 따라 행동해야 합니다. 투자 시에는 항상 적정한 리스크 관리와 투자금을 지키매매를 해야합니다.

 

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